四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,303,041 | 3,903,439 |
減価償却費 | 597,741 | 621,634 |
減損損失 | 1,799 | 4,248 |
長期前払費用償却額 | 7,732 | 8,738 |
建設協力金の家賃相殺額 | 156,197 | 157,860 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,312 | -480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 122,821 | 57,853 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -48,898 | -49,498 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,244 | 78 |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -26,521 | -25,745 |
支払利息 | 2,029 | 467 |
受取補償金 | -9,733 | -16,989 |
固定資産除売却損益(△は益) | 275 | 2,920 |
売上債権の増減額(△は増加) | -568,995 | -346,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,343,534 | 1,468,291 |
未収入金の増減額(△は増加) | 27,795 | 62,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,895 | -34,332 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 605,624 | 15,696 |
未払金の増減額(△は減少) | -46,998 | -33,769 |
未払費用の増減額(△は減少) | 298,169 | 232,695 |
その他 | -73,702 | 30,035 |
小計 | 6,631,950 | 6,071,005 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
利息の支払額 | -1,962 | -411 |
補償金の受取額 | 9,733 | 13,748 |
法人税等の支払額 | -499,683 | -918,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,140,078 | 5,165,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -427,230 | -388,923 |
無形固定資産の取得による支出 | -82,597 | -49,103 |
貸付けによる支出 | -650 | -3,146 |
貸付金の回収による収入 | 1,307 | 997 |
長期前払費用の取得による支出 | -17,633 | -2,413 |
差入保証金の差入による支出 | -135,487 | -157,936 |
差入保証金の回収による収入 | 8,694 | 45,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,597 | -554,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000,000 | -1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -110,316 |
配当金の支払額 | -367,577 | -471,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492,577 | -2,206,946 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,993,903 | 2,403,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,408 | 5,290,047 |