あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,903,439 | 6,194,612 |
| 減価償却費 | 621,634 | 605,208 |
| 減損損失 | 4,248 | 26,663 |
| 長期前払費用償却額 | 8,738 | 8,226 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 157,860 | 163,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,853 | 88,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -49,498 | -53,080 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 78 | 13,397 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,745 | -24,598 |
| 支払利息 | 467 | 210 |
| 受取補償金 | -16,989 | -74,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,920 | 2,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,215 | -970,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,468,291 | 2,142,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,074 | -15,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,332 | -66,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,696 | 860,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,769 | -40,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232,695 | 297,093 |
| その他 | 30,035 | 190,321 |
| 小計 | 6,071,005 | 9,359,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 |
| 利息の支払額 | -411 | -219 |
| 補償金の受取額 | 13,748 | 53,194 |
| 法人税等の支払額 | -918,864 | -770,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,518 | 8,641,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,923 | -369,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,103 | -75,368 |
| 貸付けによる支出 | -3,146 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,316 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,413 | -4,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -157,936 | -59,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,592 | 7,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,933 | -500,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,316 | － |
| 配当金の支払額 | -471,630 | -472,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,946 | -597,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,403,639 | 7,544,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933,400 | 10,477,653 |
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