四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,194,612 | 5,133,164 |
減価償却費 | 605,208 | 635,047 |
減損損失 | 26,663 | 1,404 |
長期前払費用償却額 | 8,226 | 7,746 |
建設協力金の家賃相殺額 | 163,424 | 165,147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -480 | -480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88,800 | 61,037 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -53,080 | -70,974 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,397 | 341 |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 13,651 |
受取利息及び受取配当金 | -24,598 | -23,278 |
支払利息 | 210 | - |
受取補償金 | -74,057 | -73,299 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,044 | 6,162 |
売上債権の増減額(△は増加) | -970,546 | 515,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,142,570 | 79,012 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,717 | 118,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66,757 | -891,440 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 860,877 | -341,145 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,296 | -285,974 |
未払費用の増減額(△は減少) | 297,093 | 209,037 |
その他 | 190,321 | -73,569 |
小計 | 9,359,919 | 5,185,817 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 |
利息の支払額 | -219 | - |
補償金の受取額 | 53,194 | 92,710 |
法人税等の支払額 | -770,978 | -1,837,641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641,965 | 3,440,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -369,151 | -1,100,309 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,368 | -54,538 |
貸付けによる支出 | -1,070 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 1,316 | 950 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,062 | -13,815 |
差入保証金の差入による支出 | -59,070 | -124,612 |
差入保証金の回収による収入 | 7,053 | 51,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,352 | -1,241,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | - |
配当金の支払額 | -472,360 | -733,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,360 | -733,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,544,253 | 1,465,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697,850 | 9,163,780 |