あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,194,612 | 5,133,164 |
| 減価償却費 | 605,208 | 635,047 |
| 減損損失 | 26,663 | 1,404 |
| 長期前払費用償却額 | 8,226 | 7,746 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 163,424 | 165,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,800 | 61,037 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -53,080 | -70,974 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,397 | 341 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 13,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,598 | -23,278 |
| 支払利息 | 210 | － |
| 受取補償金 | -74,057 | -73,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,044 | 6,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970,546 | 515,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,142,570 | 79,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,717 | 118,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,757 | -891,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 860,877 | -341,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,296 | -285,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 297,093 | 209,037 |
| その他 | 190,321 | -73,569 |
| 小計 | 9,359,919 | 5,185,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 |
| 利息の支払額 | -219 | － |
| 補償金の受取額 | 53,194 | 92,710 |
| 法人税等の支払額 | -770,978 | -1,837,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641,965 | 3,440,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,151 | -1,100,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,368 | -54,538 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,316 | 950 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,062 | -13,815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,070 | -124,612 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,053 | 51,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,352 | -1,241,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | － |
| 配当金の支払額 | -472,360 | -733,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,360 | -733,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,544,253 | 1,465,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697,850 | 9,163,780 |
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