四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,133,164 | 4,297,911 |
減価償却費 | 635,047 | 706,918 |
減損損失 | 1,404 | 19 |
長期前払費用償却額 | 7,746 | 11,125 |
建設協力金の家賃相殺額 | 165,147 | 160,762 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -480 | -480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,037 | 37,747 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -70,974 | -88,179 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 341 | - |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 13,651 | 8,000 |
受取利息及び受取配当金 | -23,278 | -21,554 |
受取補償金 | -73,299 | -42,134 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,162 | 3,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 515,244 | 92,019 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 79,012 | 972,461 |
未収入金の増減額(△は増加) | 118,980 | 17,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -891,440 | -24,423 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -92,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -341,145 | 716,401 |
未払金の増減額(△は減少) | -285,974 | -20,159 |
未払費用の増減額(△は減少) | 209,037 | 265,722 |
その他 | -73,569 | 111,956 |
小計 | 5,185,817 | 7,112,632 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 |
補償金の受取額 | 92,710 | 33,284 |
法人税等の支払額 | -1,837,641 | -608,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440,922 | 6,537,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,100,309 | -1,035,251 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,538 | -118,233 |
貸付けによる支出 | -700 | -900 |
貸付金の回収による収入 | 950 | 900 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,815 | -6,739 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -3,300 |
差入保証金の差入による支出 | -124,612 | -108,025 |
差入保証金の回収による収入 | 51,421 | 21,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,603 | -1,250,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -733,388 | -734,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,388 | -734,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465,930 | 4,552,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,135,378 | 10,687,936 |