あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,133,164 | 4,297,911 |
| 減価償却費 | 635,047 | 706,918 |
| 減損損失 | 1,404 | 19 |
| 長期前払費用償却額 | 7,746 | 11,125 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 165,147 | 160,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,037 | 37,747 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -70,974 | -88,179 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 341 | － |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 13,651 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,278 | -21,554 |
| 受取補償金 | -73,299 | -42,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,162 | 3,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,244 | 92,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,012 | 972,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118,980 | 17,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891,440 | -24,423 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -92,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341,145 | 716,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285,974 | -20,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209,037 | 265,722 |
| その他 | -73,569 | 111,956 |
| 小計 | 5,185,817 | 7,112,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 |
| 補償金の受取額 | 92,710 | 33,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,837,641 | -608,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440,922 | 6,537,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,309 | -1,035,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,538 | -118,233 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 900 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,815 | -6,739 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124,612 | -108,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,421 | 21,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,603 | -1,250,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -733,388 | -734,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,388 | -734,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465,930 | 4,552,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,135,378 | 10,687,936 |
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