キャッシュ・フローの状況
2024年4月1日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 85億8161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5335万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2303万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 1,584 | -1,663 | 1,593 | -79 | -1,213 | 2,221 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 2,903 | -1,179 | -616 | 1,724 | -830 | 3,328 | 通期 | 2,690 | -1,537 | -616 | 1,154 | -1,074 | 2,758 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 784 | -804 | -176 | -19 | -535 | 2,563 | 2Q | 1,754 | -1,212 | -209 | 542 | -804 | 3,090 | 3Q | 2,495 | -1,941 | -209 | 554 | -1,297 | 3,103 | 通期 | 2,453 | -2,568 | -209 | -115 | -1,745 | 2,434 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 2,673 | -415 | -178 | 2,258 | -268 | 4,514 | 2Q | 2,951 | -1,932 | -209 | 1,019 | -1,644 | 3,243 | 3Q | 3,827 | -2,704 | 282 | 1,123 | -2,188 | 3,839 | 通期 | 2,373 | -3,848 | 257 | -1,475 | -3,080 | 1,215 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 3,293 | -1,276 | -313 | 2,017 | -792 | 2,919 | 通期 | 2,963 | -2,430 | -363 | 533 | -1,538 | 1,385 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 2,776 | -1,180 | -365 | 1,596 | -811 | 2,616 | 通期 | 2,223 | -2,845 | 584 | -622 | -2,012 | 1,347 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,375 | -1,852 | -485 | 2,523 | -1,462 | 3,385 | 通期 | 1,893 | -4,585 | 1,965 | -2,691 | -3,738 | 620 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 5,338 | -1,396 | -1,365 | 3,942 | -1,098 | 3,197 | 通期 | 3,199 | -2,546 | 85 | 653 | -1,976 | 1,358 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 5,132 | -1,179 | -1,917 | 3,952 | -997 | 3,393 | 通期 | 4,297 | -2,281 | -1,496 | 2,016 | -1,864 | 1,877 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,638 | -719 | -992 | 2,919 | -572 | 3,805 | 通期 | 1,227 | -1,520 | 883 | -293 | -1,163 | 2,467 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 6,140 | -654 | -2,493 | 5,486 | -510 | 5,461 | 通期 | 4,789 | -1,752 | -2,618 | 3,037 | -1,404 | 2,886 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 5,166 | -555 | -2,207 | 4,611 | -438 | 5,290 | 通期 | 3,954 | -1,574 | -2,332 | 2,379 | -1,244 | 2,933 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 7,295 | -1,870 | -660 | 5,425 | - | 7,698 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 3,441 | -1,242 | -733 | 2,199 | -1,155 | 9,164 | 通期 | 1,586 | -2,414 | -734 | -829 | -2,126 | 6,135 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 6,537 | -1,250 | -734 | 5,287 | -1,153 | 10,688 | 通期 | 2,534 | -2,639 | -735 | -105 | -2,499 | 5,296 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 6,135 | -1,400 | -734 | 4,735 | -1,317 | 9,297 | 通期 | 8,582 | -3,053 | -1,323 | 5,528 | -2,854 | 9,501 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 15億8395万
- 2010年2月（個） +69.85%
- 26億9041万
- 2011年2月（個） -8.83%
- 24億5294万
- 2012年2月（個） -3.27%
- 23億7264万
- 2013年2月（個） +24.89%
- 29億6326万
- 2014年2月（個） -24.99%
- 22億2280万
- 2015年2月（個） -14.82%
- 18億9332万
- 2016年2月（個） +68.95%
- 31億9882万
- 2017年2月（個） +34.33%
- 42億9706万
- 2018年2月（個） -71.46%
- 12億2650万
- 2019年2月（個） +290.47%
- 47億8916万
- 2020年2月（個） -17.45%
- 39億5359万
- 2021年2月（個） +84.52%
- 72億9500万
- 2022年2月（個） -78.26%
- 15億8566万
- 2023年2月（個） +59.82%
- 25億3422万
- 2024年2月（個） +238.63%
- 85億8161万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -16億6273万
- 2010年2月（個）投入-7.57%
- -15億3691万
- 2011年2月（個）投入+67.07%
- -25億6774万
- 2012年2月（個）投入+49.86%
- -38億4801万
- 2013年2月（個）投入-36.84%
- -24億3035万
- 2014年2月（個）投入+17.07%
- -28億4526万
- 2015年2月（個）投入+61.13%
- -45億8464万
- 2016年2月（個）投入-44.46%
- -25億4615万
- 2017年2月（個）投入-10.41%
- -22億8106万
- 2018年2月（個）投入-33.37%
- -15億1994万
- 2019年2月（個）投入+15.26%
- -17億5184万
- 2020年2月（個）投入-10.14%
- -15億7426万
- 2021年2月（個）投入+18.79%
- -18億7000万
- 2022年2月（個）投入+29.11%
- -24億1431万
- 2023年2月（個）投入+9.3%
- -26億3880万
- 2024年2月（個）投入+15.71%
- -30億5335万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金調達
- 15億9321万
- 2010年2月（個）返済還元
- -6億1633万
- 2011年2月（個）返済還元
- -2億930万
- 2012年2月（個）資金調達
- 2億5675万
- 2013年2月（個）返済還元
- -3億6327万
- 2014年2月（個）資金調達
- 5億8449万
- 2015年2月（個）資金調達
- 19億6478万
- 2016年2月（個）資金調達
- 8494万
- 2017年2月（個）返済還元
- -14億9639万
- 2018年2月（個）資金調達
- 8億8285万
- 2019年2月（個）返済還元
- -26億1777万
- 2020年2月（個）返済還元
- -23億3233万
- 2021年2月（個）返済還元
- -6億6000万
- 2022年2月（個）返済還元
- -7億3381万
- 2023年2月（個）返済還元
- -7億3495万
- 2024年2月（個）返済還元
- -13億2303万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- -7877万
- 2010年2月（個） プラ転
- 11億5350万
- 2011年2月（個） マイ転
- -1億1480万
- 2012年2月（個） 大幅減
- -14億7536万
- 2013年2月（個） プラ転
- 5億3291万
- 2014年2月（個） マイ転
- -6億2245万
- 2015年2月（個） -332.37%
- -26億9132万
- 2016年2月（個） プラ転
- 6億5267万
- 2017年2月（個） +208.88%
- 20億1599万
- 2018年2月（個） マイ転
- -2億9344万
- 2019年2月（個） プラ転
- 30億3732万
- 2020年2月（個） -21.66%
- 23億7933万
- 2021年2月（個） +128.01%
- 54億2500万
- 2022年2月（個） マイ転
- -8億2865万
- 2023年2月（個）
- -1億457万
- 2024年2月（個） プラ転
- 55億2825万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -12億1269万
- 2010年2月（個）減少-11.46%
- -10億7366万
- 2011年2月（個）増加+62.54%
- -17億4509万
- 2012年2月（個）増加+76.49%
- -30億7990万
- 2013年2月（個）減少-50.07%
- -15億3787万
- 2014年2月（個）増加+30.82%
- -20億1187万
- 2015年2月（個）増加+85.8%
- -37億3811万
- 2016年2月（個）減少-47.13%
- -19億7646万
- 2017年2月（個）減少-5.68%
- -18億6417万
- 2018年2月（個）減少-37.6%
- -11億6318万
- 2019年2月（個）増加+20.67%
- -14億356万
- 2020年2月（個）減少-11.35%
- -12億4420万
- 2021年2月
- -
- 2022年2月（個）増加+70.89%
- -21億2621万
- 2023年2月（個）増加+17.52%
- -24億9870万
- 2024年2月（個）増加+14.23%
- -28億5422万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 22億2064万
- 2010年2月（個） +24.19%
- 27億5781万
- 2011年2月（個） -11.75%
- 24億3371万
- 2012年2月（個） -50.07%
- 12億1509万
- 2013年2月（個） +13.96%
- 13億8473万
- 2014年2月（個） -2.74%
- 13億4677万
- 2015年2月（個） -53.95%
- 6億2023万
- 2016年2月（個） +118.93%
- 13億5785万
- 2017年2月（個） +38.27%
- 18億7744万
- 2018年2月（個） +31.39%
- 24億6685万
- 2019年2月（個） +17.01%
- 28億8640万
- 2020年2月（個） +1.63%
- 29億3340万
- 2021年2月（個） +162.42%
- 76億9785万
- 2022年2月（個） -20.3%
- 61億3537万
- 2023年2月（個） -13.68%
- 52億9584万
- 2024年2月（個） +79.41%
- 95億106万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 7.32%
- 2010年2月（個）
- 10.34%
- 2011年2月（個）
- 8.56%
- 2012年2月（個）
- 6.68%
- 2013年2月（個）
- 7.9%
- 2014年2月（個）
- 5.27%
- 2015年2月（個）
- 4.25%
- 2016年2月（個）
- 6.61%
- 2017年2月（個）
- 8.41%
- 2018年2月（個）
- 2.29%
- 2019年2月（個）
- 8.33%
- 2020年2月（個）
- 6.61%
- 2021年2月（個）
- 10.5%
- 2022年2月（個）
- 2.22%
- 2023年2月（個）
- 3.39%
- 2024年2月（個）
- 10.99%