有価証券報告書-第39期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,839,345 | 3,659,833 |
減価償却費 | 873,549 | 967,199 |
長期前払費用償却額 | 19,054 | 12,693 |
建設協力金の家賃相殺額 | 156,081 | 190,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,697 | -240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,435 | 95,328 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 144 | -418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 325,346 | -455,206 |
受取利息及び受取配当金 | -32,519 | -40,418 |
保険解約損益(△は益) | - | -38,298 |
支払利息 | 3,989 | 4,202 |
災害損失 | 170,501 | - |
商品回収等関連損失 | - | 101,882 |
受取補償金 | -179,023 | -89,024 |
移転補償金 | -44,000 | - |
収用補償金 | - | -9,409 |
補助金収入 | -27,673 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 19,860 | 23,746 |
固定資産撤去費用 | - | 4,350 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -182,513 | -101,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -202,317 | -849,648 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,648 | -14,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 186,464 | 215,864 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,157 | -110,469 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,694 | 34,620 |
未払費用の増減額(△は減少) | 95,912 | 116,884 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | 20,000 |
その他 | -136,190 | 32,601 |
小計 | 4,973,566 | 3,758,131 |
利息及び配当金の受取額 | 393 | 446 |
利息の支払額 | -4,025 | -4,254 |
保険返戻金の受取額 | - | 96,395 |
災害損失の支払額 | -158,110 | - |
商品回収等関連損失の支払額 | - | -17,405 |
補償金の受取額 | 179,023 | 47,619 |
収用補償金の受取額 | - | 9,409 |
移転補償金の受取額 | 44,000 | - |
補助金の受取額 | 27,673 | - |
過年度給料手当等の支払額 | -24,800 | - |
法人税等の支払額 | -2,074,454 | -1,667,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963,264 | 2,222,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,516,200 | -1,881,842 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,675 | -130,034 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 9,039 |
貸付けによる支出 | -2,225 | -2,700 |
貸付金の回収による収入 | 1,213 | 876 |
長期前払費用の取得による支出 | -12,292 | -13,888 |
差入保証金の差入による支出 | -383,630 | -493,759 |
差入保証金の回収による収入 | 81,358 | 36,946 |
建設協力金の支払による支出 | -576,900 | -384,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,352 | -2,845,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
配当金の支払額 | -263,283 | -315,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,279 | 584,495 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,632 | -37,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,731 | 1,346,772 |