あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,839,345 | 3,659,833 |
| 減価償却費 | 873,549 | 967,199 |
| 長期前払費用償却額 | 19,054 | 12,693 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 156,081 | 190,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,697 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,435 | 95,328 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 144 | -418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325,346 | -455,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,519 | -40,418 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -38,298 |
| 支払利息 | 3,989 | 4,202 |
| 災害損失 | 170,501 | － |
| 商品回収等関連損失 | － | 101,882 |
| 受取補償金 | -179,023 | -89,024 |
| 移転補償金 | -44,000 | － |
| 収用補償金 | － | -9,409 |
| 補助金収入 | -27,673 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,860 | 23,746 |
| 固定資産撤去費用 | － | 4,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,513 | -101,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,317 | -849,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,648 | -14,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,464 | 215,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,157 | -110,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,694 | 34,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,912 | 116,884 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | -136,190 | 32,601 |
| 小計 | 4,973,566 | 3,758,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 446 |
| 利息の支払額 | -4,025 | -4,254 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 96,395 |
| 災害損失の支払額 | -158,110 | － |
| 商品回収等関連損失の支払額 | － | -17,405 |
| 補償金の受取額 | 179,023 | 47,619 |
| 収用補償金の受取額 | － | 9,409 |
| 移転補償金の受取額 | 44,000 | － |
| 補助金の受取額 | 27,673 | － |
| 過年度給料手当等の支払額 | -24,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,074,454 | -1,667,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963,264 | 2,222,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516,200 | -1,881,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,675 | -130,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,039 |
| 貸付けによる支出 | -2,225 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,213 | 876 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,292 | -13,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -383,630 | -493,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,358 | 36,946 |
| 建設協力金の支払による支出 | -576,900 | -384,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,352 | -2,845,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 配当金の支払額 | -263,283 | -315,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,279 | 584,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,632 | -37,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,731 | 1,346,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
