有価証券報告書-第40期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,659,833 | 2,361,432 |
減価償却費 | 967,199 | 1,077,532 |
減損損失 | - | 93,868 |
長期前払費用償却額 | 12,693 | 11,317 |
建設協力金の家賃相殺額 | 190,338 | 223,765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -240 | 38,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95,328 | 39,638 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -418 | 2,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -455,206 | -85,447 |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | - | 20,000 |
受取利息及び受取配当金 | -40,418 | -46,490 |
保険解約損益(△は益) | -38,298 | - |
支払利息 | 4,202 | 6,462 |
商品回収等関連損失 | 101,882 | - |
受取補償金 | -89,024 | -5,277 |
収用補償金 | -9,409 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 23,746 | 30,067 |
固定資産撤去費用 | 4,350 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,240 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -101,287 | -55,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -849,648 | -1,737,681 |
未収入金の増減額(△は増加) | -14,754 | 693 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 215,864 | 570,877 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110,469 | 156,433 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,620 | 31,695 |
未払費用の増減額(△は減少) | 116,884 | 118,599 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | - |
その他 | 32,601 | 114,813 |
小計 | 3,758,131 | 2,967,279 |
利息及び配当金の受取額 | 446 | 160 |
利息の支払額 | -4,254 | -5,605 |
保険返戻金の受取額 | 96,395 | - |
商品回収等関連損失の支払額 | -17,405 | - |
補償金の受取額 | 47,619 | 5,277 |
収用補償金の受取額 | 9,409 | - |
法人税等の支払額 | -1,667,536 | -1,073,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,806 | 1,893,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 14,100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,881,842 | -3,616,074 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,034 | -122,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,039 | 38,655 |
貸付けによる支出 | -2,700 | -1,524 |
貸付金の回収による収入 | 876 | 2,977 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,888 | -9,069 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,644 |
差入保証金の差入による支出 | -493,759 | -873,274 |
差入保証金の回収による収入 | 36,946 | 72,823 |
建設協力金の支払による支出 | -384,000 | -77,559 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845,261 | -4,584,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
自己株式の取得による支出 | - | -120,262 |
配当金の支払額 | -315,508 | -314,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,495 | 1,964,783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,959 | -726,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,772 | 620,231 |