あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,659,833 | 2,361,432 |
| 減価償却費 | 967,199 | 1,077,532 |
| 減損損失 | － | 93,868 |
| 長期前払費用償却額 | 12,693 | 11,317 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 190,338 | 223,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 38,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,328 | 39,638 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -418 | 2,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -455,206 | -85,447 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,418 | -46,490 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,298 | － |
| 支払利息 | 4,202 | 6,462 |
| 商品回収等関連損失 | 101,882 | － |
| 受取補償金 | -89,024 | -5,277 |
| 収用補償金 | -9,409 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,746 | 30,067 |
| 固定資産撤去費用 | 4,350 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,287 | -55,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849,648 | -1,737,681 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,754 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,864 | 570,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,469 | 156,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,620 | 31,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116,884 | 118,599 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 32,601 | 114,813 |
| 小計 | 3,758,131 | 2,967,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 160 |
| 利息の支払額 | -4,254 | -5,605 |
| 保険返戻金の受取額 | 96,395 | － |
| 商品回収等関連損失の支払額 | -17,405 | － |
| 補償金の受取額 | 47,619 | 5,277 |
| 収用補償金の受取額 | 9,409 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,667,536 | -1,073,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,806 | 1,893,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881,842 | -3,616,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,034 | -122,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,039 | 38,655 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -1,524 |
| 貸付金の回収による収入 | 876 | 2,977 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,888 | -9,069 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -493,759 | -873,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,946 | 72,823 |
| 建設協力金の支払による支出 | -384,000 | -77,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845,261 | -4,584,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,262 |
| 配当金の支払額 | -315,508 | -314,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,495 | 1,964,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,959 | -726,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,772 | 620,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
