有価証券報告書-第41期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,361,432 | 3,289,198 |
減価償却費 | 1,077,532 | 1,243,485 |
減損損失 | 93,868 | 98,226 |
関係会社出資金評価損 | - | 68,916 |
長期前払費用償却額 | 11,317 | 10,256 |
建設協力金の家賃相殺額 | 223,765 | 254,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,350 | -1,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,638 | 62,151 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,570 | 12,168 |
商品保証引当金 | - | 75,592 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85,447 | - |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 24,000 |
受取利息及び受取配当金 | -46,490 | -51,234 |
支払利息 | 6,462 | 9,194 |
受取補償金 | -5,277 | -93,446 |
受取保険金 | - | -24,625 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30,067 | 16,418 |
災害損失 | - | 17,859 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,941 | -160,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,737,681 | -1,773,131 |
未収入金の増減額(△は増加) | 693 | -67,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 570,877 | 479,726 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 156,433 | 116,000 |
未払金の増減額(△は減少) | 31,695 | 12,532 |
未払費用の増減額(△は減少) | 118,599 | 51,185 |
その他 | 114,813 | 112,735 |
小計 | 2,967,279 | 3,788,589 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 214 |
利息の支払額 | -5,605 | -8,510 |
災害損失の支払額 | - | -10,789 |
補償金の受取額 | 5,277 | 93,446 |
保険金の受取額 | - | 24,625 |
法人税等の支払額 | -1,073,790 | -688,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,321 | 3,198,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,616,074 | -1,904,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -122,041 | -72,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,655 | - |
貸付けによる支出 | -1,524 | -1,520 |
貸付金の回収による収入 | 2,977 | 2,004 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,069 | -2,241 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,644 | -12,254 |
差入保証金の差入による支出 | -873,274 | -588,889 |
差入保証金の回収による収入 | 72,823 | 48,206 |
建設協力金の支払による支出 | -77,559 | -15,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,084 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584,646 | -2,546,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
自己株式の取得による支出 | -120,262 | - |
配当金の支払額 | -314,958 | -315,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,783 | 84,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -726,541 | 737,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,231 | 1,357,851 |