あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,361,432 | 3,289,198 |
| 減価償却費 | 1,077,532 | 1,243,485 |
| 減損損失 | 93,868 | 98,226 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 68,916 |
| 長期前払費用償却額 | 11,317 | 10,256 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 223,765 | 254,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,350 | -1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,638 | 62,151 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | 12,168 |
| 商品保証引当金 | － | 75,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,447 | － |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,490 | -51,234 |
| 支払利息 | 6,462 | 9,194 |
| 受取補償金 | -5,277 | -93,446 |
| 受取保険金 | － | -24,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,067 | 16,418 |
| 災害損失 | － | 17,859 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,941 | -160,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,737,681 | -1,773,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 693 | -67,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,877 | 479,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,433 | 116,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,695 | 12,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,599 | 51,185 |
| その他 | 114,813 | 112,735 |
| 小計 | 2,967,279 | 3,788,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 214 |
| 利息の支払額 | -5,605 | -8,510 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,789 |
| 補償金の受取額 | 5,277 | 93,446 |
| 保険金の受取額 | － | 24,625 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,790 | -688,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,321 | 3,198,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,616,074 | -1,904,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,041 | -72,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,655 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,524 | -1,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,977 | 2,004 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,069 | -2,241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,644 | -12,254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -873,274 | -588,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,823 | 48,206 |
| 建設協力金の支払による支出 | -77,559 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,084 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584,646 | -2,546,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,262 | － |
| 配当金の支払額 | -314,958 | -315,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,783 | 84,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,541 | 737,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,231 | 1,357,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
