有価証券報告書-第38期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,264,494 | 3,839,345 |
| 減価償却費 | 673,214 | 873,549 |
| 長期前払費用償却額 | 20,129 | 19,054 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 121,485 | 156,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | -6,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,642 | 40,435 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,591 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,655 | 325,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,125 | -32,519 |
| 支払利息 | 1,859 | 3,989 |
| 災害損失 | － | 170,501 |
| 受取補償金 | － | -179,023 |
| 移転補償金 | － | -44,000 |
| 補助金収入 | － | -27,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,032 | 19,860 |
| 固定資産臨時償却費 | 14,390 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,856 | － |
| 過年度給料手当等 | 174,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,163 | -182,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688,723 | -202,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,723 | -3,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,594 | 186,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285 | 100,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,373 | -62,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,409 | 95,912 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,000 | 20,000 |
| その他 | -4,636 | -136,190 |
| 小計 | 4,168,531 | 4,973,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 393 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -4,025 |
| 災害損失の支払額 | － | -158,110 |
| 補償金の受取額 | － | 179,023 |
| 移転補償金の受取額 | 29,430 | 44,000 |
| 補助金の受取額 | － | 27,673 |
| 過年度給料手当等の支払額 | -149,495 | -24,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,675,316 | -2,074,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372,647 | 2,963,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,062,976 | -1,516,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,924 | -21,675 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -2,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 1,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,557 | -12,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398,931 | -383,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,104 | 81,358 |
| 建設協力金の支払による支出 | -394,800 | -576,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,013 | -2,430,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -99,996 |
| 配当金の支払額 | -209,913 | -263,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,754 | -363,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,218,611 | 169,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,710 | 1,215,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,098 | 1,384,731 |