あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,779,596 | 4,264,494 |
| 減価償却費 | 514,079 | 673,214 |
| 長期前払費用償却額 | 22,361 | 20,129 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 96,858 | 121,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,128 | -1,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,115 | 33,642 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,600 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,837 | 24,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,282 | -25,125 |
| 支払利息 | － | 1,859 |
| 移転補償金 | -29,430 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,173 | 11,032 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 14,390 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,593 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,856 |
| 過年度給料手当等 | － | 174,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,148 | 45,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,057 | -1,688,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,985 | 90,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,458 | 102,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,811 | 285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,601 | 95,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,949 | 155,409 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,000 | 12,000 |
| その他 | 73,565 | -4,636 |
| 小計 | 4,371,747 | 4,168,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,374 | 1,099 |
| 利息の支払額 | － | -1,602 |
| 移転補償金の受取額 | － | 29,430 |
| 過年度給料手当等の支払額 | － | -149,495 |
| 法人税等の支払額 | -1,921,178 | -1,675,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452,943 | 2,372,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681,426 | -3,062,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,673 | -16,924 |
| 貸付けによる支出 | -1,590 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,735 | 970 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,253 | -18,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310,292 | -398,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,253 | 44,104 |
| 建設協力金の支払による支出 | -371,500 | -394,800 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,745 | -3,848,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -209,271 | -209,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,301 | 256,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,103 | -1,218,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,813 | 2,433,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,710 | 1,215,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
