あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,704,002 | 3,779,596 |
| 減価償却費 | 441,322 | 514,079 |
| 長期前払費用償却額 | 13,455 | 22,361 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 78,051 | 96,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,766 | -15,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,417 | 49,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | -20,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,236 | 23,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,537 | -20,282 |
| 支払利息 | 376 | － |
| 移転補償金 | － | -29,430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,745 | 22,173 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,950 | 2,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,016 | -244,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,905 | -49,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,523 | -54,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,054 | 184,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,756 | -104,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,492 | 11,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 84,949 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,080 | 45,000 |
| その他 | 49,565 | 73,565 |
| 小計 | 4,029,532 | 4,371,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 2,374 |
| 利息の支払額 | -294 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,340,481 | -1,921,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,417 | 2,452,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,778 | -1,681,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,882 | -63,673 |
| 貸付けによる支出 | -846 | -1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 645 | 1,735 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,642 | -20,253 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228,848 | -310,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,441 | 27,253 |
| 建設協力金の支払による支出 | -226,000 | -371,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,912 | -2,567,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -29 |
| 配当金の支払額 | -156,178 | -209,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,332 | -209,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,173 | -324,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,640 | 2,757,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,757,813 | 2,433,710 |
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