あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,580,451 | 3,704,002 |
| 減価償却費 | 377,263 | 441,322 |
| 長期前払費用償却額 | 11,576 | 13,455 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 61,388 | 78,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | 20,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,611 | 55,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 7,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,276 | 17,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,797 | -15,537 |
| 支払利息 | 2,770 | 376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,077 | 3,745 |
| 賃貸借契約解約損 | 17,881 | 3,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,251 | -77,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,610 | -377,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -25,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,903 | -52,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,147 | 115,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,814 | 52,492 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,000 | 14,080 |
| その他 | 6,503 | 49,565 |
| 小計 | 2,333,295 | 4,029,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -2,843 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -747,378 | -1,340,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,954 | 2,690,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203,712 | -1,064,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,978 | -8,882 |
| 貸付けによる支出 | -1,030 | -846 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 645 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,502 | -29,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -197,538 | -228,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,957 | 21,441 |
| 建設協力金の支払による支出 | -232,500 | -226,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,730 | -1,536,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | -460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,350 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,290,660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -154 |
| 配当金の支払額 | -124,006 | -156,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,219 | -616,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514,443 | 537,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,197 | 2,220,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220,640 | 2,757,813 |
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