有価証券報告書-第38期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:22
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- 有価証券報告書-第38期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,341,301 | 1,510,937 |
売掛金 | 656,160 | 838,673 |
商品 | 4,670,077 | 4,819,612 |
未着商品 | 505,706 | 550,127 |
貯蔵品 | 109,201 | 105,172 |
前払費用 | 122,231 | 161,299 |
繰延税金資産 | 323,638 | 403,873 |
未収入金 | 135,593 | 139,241 |
その他 | 21,085 | 243,766 |
貸倒引当金 | -1,638 | -240 |
流動資産合計 | 7,883,358 | 8,772,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,470,898 | 8,830,988 |
減価償却累計額 | -2,704,959 | -3,287,172 |
建物(純額) | 4,765,939 | 5,543,815 |
構築物 | 197,599 | 216,838 |
減価償却累計額 | -42,067 | -80,928 |
構築物(純額) | 155,531 | 135,910 |
機械及び装置 | 80,270 | 90,046 |
減価償却累計額 | -35,905 | -45,904 |
機械及び装置(純額) | 44,365 | 44,142 |
車両運搬具 | 212,803 | 245,545 |
減価償却累計額 | -166,007 | -205,506 |
車両運搬具(純額) | 46,796 | 40,039 |
工具 | 583,978 | 697,439 |
減価償却累計額 | -422,164 | -508,917 |
工具 | 161,814 | 188,522 |
土地 | 2,273,488 | 2,455,659 |
建設仮勘定 | 63,060 | 41,046 |
有形固定資産合計 | 7,510,995 | 8,449,135 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 8,019 | 8,019 |
ソフトウエア | 74,199 | 68,784 |
その他 | 5,526 | 6,681 |
無形固定資産合計 | 87,745 | 83,484 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,900 | 8,280 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社出資金 | 160,000 | 160,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 16 | 1,150 |
長期未収入金 | 15,804 | 14,515 |
長期前払費用 | 352,122 | 449,524 |
差入保証金 | 2,084,570 | 2,361,024 |
建設協力金 | 1,319,507 | 1,694,104 |
繰延税金資産 | 132,797 | 75,053 |
投資不動産 | 422,105 | 203,249 |
減価償却累計額 | -42,207 | -38,462 |
投資不動産(純額) | 379,898 | 164,787 |
その他 | 12,797 | 83,397 |
貸倒引当金 | -18,134 | -12,835 |
投資その他の資産合計 | 4,446,290 | 4,999,011 |
固定資産合計 | 12,045,030 | 13,531,631 |
資産合計 | 19,928,389 | 22,304,097 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,710,056 | 1,896,521 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 99,996 |
未払金 | 523,149 | 505,196 |
未払費用 | 683,991 | 755,067 |
未払法人税等 | 1,142,865 | 817,795 |
未払消費税等 | 88,705 | 188,862 |
前受金 | 110,935 | 135,963 |
預り金 | 44,322 | 54,889 |
前受収益 | 1,934 | 2,265 |
賞与引当金 | 371,757 | 412,192 |
役員退職慰労引当金 | - | 475,467 |
株主優待引当金 | 15,591 | 15,735 |
その他 | 3,280 | 2,401 |
流動負債合計 | 4,796,585 | 5,362,354 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 366,672 | 266,676 |
役員退職慰労引当金 | 215,308 | 65,186 |
資産除去債務 | 109,173 | 139,442 |
その他 | 137,680 | 156,080 |
固定負債合計 | 828,834 | 627,385 |
負債合計 | 5,625,419 | 5,989,740 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,061,356 | 2,061,356 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,165,171 | 2,165,171 |
資本剰余金合計 | 2,165,171 | 2,165,171 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,688 | 18,688 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,090,000 | 9,090,000 |
繰越利益剰余金 | 2,959,261 | 2,868,385 |
利益剰余金合計 | 10,067,949 | 11,977,073 |
自己株式 | -268 | -268 |
株主資本合計 | 14,294,207 | 16,203,332 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,255 | 4,147 |
繰延ヘッジ損益 | 5,505 | 106,877 |
評価・換算差額等合計 | 8,761 | 111,024 |
純資産合計 | 14,302,969 | 16,314,356 |
負債純資産合計 | 19,928,389 | 22,304,097 |