あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,495,520 | 3,306,284 |
| 減価償却費 | 319,386 | 363,051 |
| 長期前払費用償却額 | 9,943 | 11,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,276 | -15,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,780 | 198,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -20,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,927 | 17,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,351 | -15,308 |
| 支払利息 | 376 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,312 | 4,863 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,691 | -330,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,811 | 543,487 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,775 | -81,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,780 | 214,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,150 | -66,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,593 | 72,278 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,080 | 30,000 |
| その他 | 137,794 | 182,653 |
| 小計 | 4,242,254 | 4,414,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -294 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,340,358 | -1,921,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902,641 | 2,495,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,828 | -1,235,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,979 | -60,964 |
| 貸付けによる支出 | -596 | -1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 1,062 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,484 | -12,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,671 | -246,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,068 | 11,954 |
| 建設協力金の支払による支出 | -152,000 | -236,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,078 | -1,940,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -29 |
| 配当金の支払額 | -155,948 | -209,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,103 | -209,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,459 | 345,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,640 | 3,328,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328,100 | 3,102,984 |
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