あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,306,284 | 4,685,814 |
| 減価償却費 | 363,051 | 465,972 |
| 長期前払費用償却額 | 11,146 | 14,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,086 | -911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,637 | 208,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,600 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,823 | 18,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,308 | -18,733 |
| 支払利息 | － | 705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,863 | 4,910 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 14,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,670 | -246,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,487 | -615,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,875 | 14,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,120 | 465,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,416 | 128,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,278 | 44,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 208,759 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,000 | 12,000 |
| その他 | 182,653 | 26,336 |
| 小計 | 4,414,390 | 5,463,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,944 | 872 |
| 利息の支払額 | － | -407 |
| 移転補償金の受取額 | － | 29,430 |
| 法人税等の支払額 | -1,921,094 | -1,666,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495,241 | 3,827,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,564 | -2,178,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,964 | -10,147 |
| 貸付けによる支出 | -1,590 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,062 | 629 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,404 | -15,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -246,974 | -293,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,954 | 35,971 |
| 建設協力金の支払による支出 | -236,500 | -241,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,980 | -2,704,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -209,059 | -209,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,089 | 282,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,170 | 1,405,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,813 | 3,102,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,984 | 3,838,819 |
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