あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,830,131 | 3,893,816 |
| 減価償却費 | 776,021 | 884,987 |
| 減損損失 | 7,797 | － |
| 長期前払費用償却額 | 11,127 | 19,520 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 151,963 | 146,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,984 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,629 | 70,386 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -60,765 | － |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 5,850 | 6,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,347 | -19,014 |
| 災害による損失 | － | 25,051 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,296 | 4,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,728 | 211,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,046,661 | 2,957,754 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,141 | 17,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800,929 | -1,776,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76,016 | 51,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,815 | 1,063,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247,360 | -92,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 264,628 | 286,397 |
| その他 | 232,430 | 205,361 |
| 小計 | 8,208,733 | 7,956,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 2,268 |
| 災害による損失の支払額 | － | -445 |
| 法人税等の支払額 | -750,786 | -1,157,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,458,212 | 6,800,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,302 | -867,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,506 | -67,103 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,702 | 770 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,669 | -17,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,280 | -3,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,780 | -146,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,687 | 16,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,949 | -1,085,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -113,045 | － |
| 配当金の支払額 | -590,206 | -656,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,252 | -656,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,489,010 | 5,058,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,990,076 | 14,496,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
