あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,125,946 | 4,776,485 |
| 減価償却費 | 1,481,148 | 1,592,560 |
| 減損損失 | 179,172 | 359,756 |
| 長期前払費用償却額 | 22,619 | 22,310 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 305,654 | 308,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | -960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,948 | 53,943 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 31,150 | -153,311 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,750 | 14,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,158 | -39,610 |
| 受取補償金 | -106,735 | -90,177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,918 | 55,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,850 | -253,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,496,703 | 2,986,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,841 | -12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511,446 | -905,349 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -231,390 | -158,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,950 | 622,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,530 | 243,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,303 | -43,074 |
| その他 | 82,958 | -87,046 |
| 小計 | 3,992,540 | 9,292,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 55 |
| 補償金の受取額 | 102,000 | 89,538 |
| 法人税等の支払額 | -1,560,373 | -800,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,228 | 8,581,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062,779 | -2,367,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435,922 | -487,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34,100 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,946 | 2,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,309 | -15,517 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,989 | -590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,464 | -212,350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,713 | 63,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,638,804 | -3,053,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -734,956 | -1,323,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,956 | -1,323,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,532 | 4,205,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295,845 | 9,501,065 |
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