あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,776,485 | 5,373,211 |
| 減価償却費 | 1,592,560 | 1,696,755 |
| 減損損失 | 359,756 | 239,107 |
| 長期前払費用償却額 | 22,310 | 23,601 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 308,633 | 304,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | 3,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,943 | 26,761 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -153,311 | -60,765 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 14,550 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,610 | -37,958 |
| 受取補償金 | -90,177 | -65,937 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,967 | 13,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,304 | -219,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,986,825 | -1,217,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,559 | -7,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905,349 | 482,195 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -158,659 | -6,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622,257 | -926,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,046 | -103,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,074 | 58,680 |
| その他 | -87,046 | 49,085 |
| 小計 | 9,292,283 | 5,640,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,593 |
| 補償金の受取額 | 89,538 | 70,767 |
| 法人税等の支払額 | -800,263 | -1,419,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,581,614 | 4,293,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,110 | -2,511,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487,110 | -190,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,750 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,633 | 2,777 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,517 | -54,656 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -590 | -8,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212,350 | -280,616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,540 | 48,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053,355 | -2,998,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -113,045 |
| 配当金の支払額 | -1,323,039 | -1,245,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,039 | -1,358,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,205,219 | -62,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,501,065 | 9,438,076 |
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