あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,373,211 | 3,517,678 |
| 減価償却費 | 1,696,755 | 1,848,438 |
| 減損損失 | 239,107 | 480,369 |
| 長期前払費用償却額 | 23,601 | 46,286 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 304,781 | 302,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,085 | 3,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,761 | 56,036 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -60,765 | － |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 12,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,958 | -45,535 |
| 災害による損失 | － | 41,519 |
| 受取補償金 | -65,937 | -45,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,757 | 90,963 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,882 | 56,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,217,303 | 766,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,774 | -20,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,195 | 284,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,046 | -3,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -926,439 | 718,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,614 | 73,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,680 | 84,690 |
| その他 | 49,085 | 27,456 |
| 小計 | 5,640,300 | 8,335,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 10,687 |
| 災害による損失の支払額 | － | -9,336 |
| 補償金の受取額 | 70,767 | 39,245 |
| 法人税等の支払額 | -1,419,388 | -2,075,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,293,272 | 6,299,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511,544 | -1,870,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,981 | -108,483 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -1,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,777 | 1,685 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,656 | -60,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,280 | -4,786 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -280,616 | -200,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,436 | 53,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,998,066 | -2,154,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -113,045 | － |
| 配当金の支払額 | -1,245,149 | -1,313,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,195 | -1,313,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,989 | 2,831,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,438,076 | 12,269,975 |
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