有価証券報告書-第46期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,946,562 | 7,056,486 |
減価償却費 | 1,266,506 | 1,260,487 |
減損損失 | 291,844 | 255,794 |
長期前払費用償却額 | 17,162 | 17,225 |
建設協力金の家賃相殺額 | 323,308 | 326,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -960 | -960 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,912 | 67,996 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20,397 | 35,278 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -10,078 | -10,016 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 24,000 |
受取利息及び受取配当金 | -51,760 | -49,294 |
支払利息 | 529 | 214 |
受取補償金 | -72,942 | -300,260 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,981 | 14,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | -640,881 | -687,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -374,567 | -1,239,384 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,855 | -86,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 927,114 | 719,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -223,721 | 627,077 |
未払金の増減額(△は減少) | 59,256 | 233,072 |
未払費用の増減額(△は減少) | 72,899 | 152,322 |
その他 | -13,748 | 108,726 |
小計 | 5,602,673 | 8,524,732 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 83 |
利息の支払額 | -483 | -227 |
補償金の受取額 | 60,698 | 281,458 |
法人税等の支払額 | -1,709,386 | -1,510,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953,591 | 7,295,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,127,684 | -1,348,513 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,523 | -202,999 |
貸付けによる支出 | -3,446 | -1,070 |
貸付金の回収による収入 | 2,088 | 2,799 |
長期前払費用の取得による支出 | -8,500 | -12,500 |
資産除去債務の履行による支出 | -862 | -3,300 |
差入保証金の差入による支出 | -406,827 | -346,419 |
差入保証金の回収による収入 | 87,495 | 41,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,261 | -1,870,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -187,500 |
自己株式の取得による支出 | -110,316 | -60 |
配当金の支払額 | -472,021 | -472,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,337 | -660,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,992 | 4,764,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933,400 | 7,697,850 |