有価証券報告書-第47期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,056,486 | 5,368,504 |
| 減価償却費 | 1,260,487 | 1,352,575 |
| 減損損失 | 255,794 | 125,515 |
| 長期前払費用償却額 | 17,225 | 17,068 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 326,570 | 326,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | -960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,996 | 51,822 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35,278 | 30,196 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,016 | -17,961 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,294 | -46,599 |
| 支払利息 | 214 | － |
| 受取補償金 | -300,260 | -111,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,345 | 18,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687,930 | 14,421 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,239,384 | -1,978,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,391 | 49,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,370 | 313,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 627,077 | -843,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233,072 | -179,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152,322 | 91,930 |
| その他 | 108,726 | -21,393 |
| 小計 | 8,524,732 | 4,582,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 68 |
| 利息の支払額 | -227 | － |
| 補償金の受取額 | 281,458 | 134,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,510,778 | -3,131,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,295,268 | 1,585,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,513 | -1,933,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,999 | -193,210 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,799 | 1,775 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,500 | -97,572 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,300 | -381 |
| 差入保証金の差入による支出 | -346,419 | -282,738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,381 | 92,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,621 | -2,414,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -472,636 | -733,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,196 | -733,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,764,449 | -1,562,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697,850 | 6,135,378 |