短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	500,000	0.10	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,066,684	250,000	0.05	―

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/05/15 9:18

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,496百万円となりました。主な要因は、短期借入金の減少1,000百万円、配当金の支払額367百万円等によるものであります。

2017/05/15 9:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比較して1,563百万円減少し、8,195百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少1,000百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少816百万円、為替予約の減少393百万円、未払法人税等の増加490百万円等によるものであります。
④ 固定負債

2017/05/15 9:18

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金及び建設協力金は、店舗の賃貸借契約によるものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長4年で固定金利であります。

2017/05/15 9:18