営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して2,993,903千円増加し、5,460,759千円(前年同四半期比43.5%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6,140,078千円(前年同四半期比68.8%増)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益4,303,041千円、減価償却費597,741千円、たな卸資産の減少額1,343,534千円、未払消費税等の増加額605,624千円等によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加額568,995千円、仕入債務の減少額64,895千円、法人税等の支払額499,683千円等によるものであります。

2018/10/02 9:05