長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	1,500,000	0.15	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,750,000	250,000	0.05	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	437,500	187,500	0.05	2020年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/05/20 9:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,617,770千円となりました。これは、短期借入の減少額500,000千円、長期借入金の減少額1,750,000千円、配当金の支払額367,770千円によるものであります。
③仕入及び販売の状況

2019/05/20 9:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長2年で固定金利であります。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、その決済時において、流動性リスクに晒されております。

2019/05/20 9:09