営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して2,403,639千円増加し、5,290,047千円(前年同四半期比3.1%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,165,518千円(前年同四半期比15.9%減)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益3,903,439千円、減価償却費621,634千円、たな卸資産の減少額1,468,291千円等によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加額346,215千円、株主優待引当金の減少額49,498千円、法人税等の支払額918,864千円等によるものであります。

2019/10/01 9:14