流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,043
預金
当座預金	4,119,579
普通預金	1,047,080
別段預金	19,636
小計	5,186,296
合計	5,312,339

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	653,204
株式会社ジェーシービー	578,913
三井住友カード株式会社	383,274
インコム・ジャパン株式会社	369,734
楽天株式会社	344,195
その他	1,198,407
合計	3,527,730

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

3,155,879115,099,252114,727,4013,527,73097.0210.60(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	13,784,080
販売用部品等	2,699,308
合計	16,483,389

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,406,380
販売用部品等	139,713
合計	1,546,094

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	161,824
合計	161,824

2023/05/15 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して2,691,521千円(10.8%)増加し、27,638,055千円となりました。これは主に、商品の増加2,966,667千円、未着商品の増加539,664千円、現金及び預金の減少646,309千円、為替予約の減少254,073千円等によるものであります。
(b) 固定資産

2023/05/15 9:15