有価証券報告書-第48期(2022/02/21-2023/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,043
預金
当座預金	4,119,579
普通預金	1,047,080
別段預金	19,636
小計	5,186,296
合計	5,312,339

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	653,204
株式会社ジェーシービー	578,913
三井住友カード株式会社	383,274
インコム・ジャパン株式会社	369,734
楽天株式会社	344,195
その他	1,198,407
合計	3,527,730

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,155,879	115,099,252	114,727,401	3,527,730	97.02	10.60

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	13,784,080
販売用部品等	2,699,308
合計	16,483,389

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,406,380
販売用部品等	139,713
合計	1,546,094

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	161,824
合計	161,824

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,118,258
その他	32,708
合計	5,150,966

③ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機販売株式会社	1,073,337
パナソニックサイクルテック株式会社	903,870
ブリヂストンサイクル株式会社	867,020
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	802,800
GREAT WORK CO.,LTD.	210,776
その他	1,318,684
合計	5,176,487

b 契約負債

区分	金額(千円)
長期保証サービス	3,762,965
その他	533,052
合計	4,296,017