有価証券報告書-第39期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57,606
預金
当座預金	1,108,324
普通預金	156,684
定期預金	150,367
小計	1,415,375
合計	1,472,981

b 売掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	191,808
株式会社ジェーシービー	191,098
トヨタファイナンス株式会社	123,002
三井住友カード株式会社	115,608
楽天株式会社	65,487
その他	252,953
合計	939,960

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
838,673	18,462,082	18,360,795	939,960	95.13	17.6

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	5,068,371
販売用部品等	652,120
合計	5,720,492

d 未着商品

品名	金額(千円)
PB(プライベートブランド)自転車	384,896
販売用部品等	37,185
合計	422,081

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	62,755
その他	34,754
合計	97,509

② 固定資産
a 差入保証金

相手先	金額(千円)
ダイワロイヤル株式会社	229,410
大和情報サービス株式会社	195,383
セントラルコンパス株式会社	73,820
有限会社ロワドミール	26,000
有限会社千歳	25,460
その他	2,242,957
合計	2,793,033

b 建設協力金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	386,706
水堂産業株式会社	30,743
有限会社ヨシノ	28,941
武藤山治	25,935
陽光石油株式会社	25,882
その他	1,397,417
合計	1,895,627

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機販売株式会社	373,678
天津科林自行車有限公司	329,552
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社	280,091
パナソニックサイクルテック株式会社	129,498
アサヒサイクル株式会社	129,455
その他	870,109
合計	2,112,386