有価証券報告書-第49期(2023/02/21-2024/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	129,309
預金
当座預金	6,080,450
普通預金	3,286,796
別段預金	25,341
小計	9,392,588
合計	9,521,898

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	726,403
株式会社ジェーシービー	652,254
三井住友カード株式会社	393,186
インコム・ジャパン株式会社	376,608
楽天株式会社	315,383
その他	1,317,197
合計	3,781,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,527,730	120,162,886	119,909,582	3,781,034	96.94	11.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	11,797,445
販売用部品等	2,139,657
合計	13,937,103

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	979,099
販売用部品等	112,427
合計	1,091,526

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	175,852
合計	175,852

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,138,628
その他	28,291
合計	5,166,919

③ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	981,494
ヤマハ発動機販売株式会社	845,411
ブリヂストンサイクル株式会社	776,901
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	560,979
株式会社オージーケーカブト	138,630
その他	967,721
合計	4,271,138

b 契約負債

区分	金額(千円)
長期保証サービス	3,760,337
その他	377,019
合計	4,137,357