有価証券報告書-第42期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77,695
預金
当座預金	1,403,681
普通預金	396,072
定期預金	82,000
別段預金	7,105
小計	1,888,859
合計	1,966,554

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	276,490
トヨタファイナンス株式会社	234,919
三井住友カード株式会社	185,272
三菱UFJニコス株式会社	152,087
イオンクレジットサービス株式会社	106,588
その他	548,810
合計	1,504,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,156,458	26,251,470	25,903,760	1,504,168	94.51	18.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	6,975,899
販売用部品等	1,412,357
合計	8,388,256

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	825,671
販売用部品等	51,300
合計	876,971

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	98,375
その他	61,259
合計	159,635

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	455,424
ダイワロイヤル株式会社	245,383
大和リース株式会社	136,436
セントラルコンパス株式会社	64,895
有限会社メリ・メロ	43,079
その他	3,279,223
合計	4,224,443

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天津科林自行車有限公司	743,562
ヤマハ発動機販売株式会社	501,412
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社	385,320
パナソニックサイクルテック株式会社	285,561
天津富士達自転車有限公司	120,095
その他	922,115
合計	2,958,066

④ 固定負債
長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,187,500
合計	2,187,500