有価証券報告書-第44期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123,401
預金
当座預金	2,586,757
普通預金	175,958
別段預金	3,989
小計	2,766,705
合計	2,890,106

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	380,675
トヨタファイナンス株式会社	318,810
三井住友カード株式会社	255,843
楽天カード株式会社	188,384
三菱UFJニコス株式会社	171,407
その他	526,368
合計	1,841,490

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,617,232	33,228,825	33,004,568	1,841,490	94.72	19.00

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	8,159,037
販売用部品等	2,085,488
合計	10,244,525

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	738,352
販売用部品等	37,264
合計	775,616

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	82,404
合計	82,404

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	463,875
ダイワロイヤル株式会社	227,812
大和リース株式会社	133,034
MULプロパティ株式会社	58,625
有限会社曙産業	46,104
その他	3,789,862
合計	4,719,315

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンサイクル株式会社	512,631
ヤマハ発動機販売株式会社	504,396
パナソニックサイクルテック株式会社	391,375
天津科林自行車有限公司	321,323
株式会社ジャイアント	137,025
その他	831,500
合計	2,698,253