有価証券報告書-第51期(2025/02/21-2026/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134,803
預金
当座預金	9,547,260
普通預金	1,083,187
定期預金	1,500,000
別段預金	37,448
小計	12,167,896
合計	12,302,700

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	825,359
株式会社ジェーシービー	523,295
インコム・ジャパン株式会社	429,359
GMOペイメント株式会社	394,941
楽天株式会社	335,757
その他	1,435,403
合計	3,944,117

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,000,917	182,993,349	183,050,149	3,944,117	97.89	7.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	11,673,196
販売用部品等	2,313,118
合計	13,986,315

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,336,805
販売用部品等	118,038
合計	1,454,843

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	198,841
合計	198,841

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,121,047
その他	123,637
合計	5,244,685

③ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	1,448,618
ブリヂストンサイクル株式会社	468,913
TIANJIN FUJI-TA BICYCLE INDUSTRIAL CO.,LTD.	384,706
ヤマハ発動機販売株式会社	10,798
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	598
その他	2,724,377
合計	5,038,013

b 契約負債

区分	金額(千円)
長期保証サービス	3,801,380
その他	326,003
合計	4,127,384