有価証券報告書-第40期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71,394
預金
当座預金	470,801
普通預金	78,035
定期預金	121,127
別段預金	10,372
小計	680,336
合計	751,730

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	224,333
三菱UFJニコス株式会社	191,456
トヨタファイナンス株式会社	155,481
三井住友カード株式会社	137,695
イオンクレジットサービス株式会社	77,786
その他	209,148
合計	995,902

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
939,960	20,933,411	20,877,469	995,902	95.45	16.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	6,126,354
販売用部品等	836,143
合計	6,962,497

d 未着商品

品名	金額(千円)
PB(プライベートブランド)自転車	846,988
販売用部品等	53,032
合計	900,021

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	72,229
その他	43,018
合計	115,247

② 固定資産
a 差入保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	272,092
ダイワロイヤル株式会社	259,765
セントラルコンパス株式会社	70,907
大和リース株式会社	67,400
株式会社コーエイ	44,987
その他	2,772,786
合計	3,487,939

b 建設協力金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	379,695
大和リース株式会社	45,118
有限会社広祥	30,000
株式会社水堂産業	28,755
株式会社ビエン	28,317
その他	1,317,070
合計	1,828,957

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天津科林自行車有限公司	498,614
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社	328,708
ヤマハ発動機販売株式会社	279,227
パナソニックサイクルテック株式会社	242,961
株式会社ジャイアント	165,551
その他	1,168,200
合計	2,683,263

④ 固定負債
長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,566,684
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000
合計	2,566,684