有価証券報告書-第46期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131,644
預金
当座預金	4,357,058
普通預金	3,085,681
別段預金	14,925
小計	7,457,665
合計	7,589,310

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	594,517
株式会社ジェーシービー	554,347
三井住友カード株式会社	366,223
楽天株式会社	297,648
三菱UFJニコス株式会社	225,098
その他	1,132,464
合計	3,170,301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,482,371	48,414,390	47,726,460	3,170,301	93.77	21.36

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	9,479,473
販売用部品等	2,430,843
合計	11,910,317

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	628,827
販売用部品等	102,120
合計	730,947

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	75,234
合計	75,234

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,052,884
その他	52,958
合計	5,105,842

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンサイクル株式会社	865,617
ヤマハ発動機販売株式会社	797,837
パナソニックサイクルテック株式会社	738,477
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	350,418
株式会社ジャイアント	260,810
その他	1,338,557
合計	4,351,718