有価証券報告書-第46期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年2月20日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連

区分	デリバティブ 取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 人民元	161,435	―	(注) 1,087	(注) 1,087
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	66,320	―	(注) 1,960	(注) 1,960

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 人民元	外貨建予定取引	5,147,584	―	(注) 118,897
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	1,084,212	―	(注) 29,154

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年2月20日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連

区分	デリバティブ 取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 人民元	314,624	―	(注) 24,657	(注) 24,657
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	106,436	―	(注) 448	(注) 448

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 人民元	外貨建予定取引	4,349,467	―	(注) 188,036
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	732,790	―	(注) 4,714

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。