有価証券報告書-第48期(2022/02/21-2023/02/20)

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年2月20日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連

区分	デリバティブ 取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 人民元	770,079	―	70,392	70,392
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	56,285	―	2,546	2,546

2.ヘッジ会計が適用されているもの
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 人民元	外貨建予定取引	2,256,363	―	160,201
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	437,369	―	20,933

当事業年度(2023年2月20日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連

区分	デリバティブ 取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 人民元	1,143,088	―	△25,301	△25,301
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	233,875	―	△5,310	△5,310

2.ヘッジ会計が適用されているもの
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 人民元	外貨建予定取引	7,498,601	―	△171,187
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	1,954,680	―	△57,904