有価証券報告書-第50期(2024/02/21-2025/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131,554
預金
当座預金	8,511,597
普通預金	788,817
別段預金	31,681
小計	9,332,097
合計	9,463,652

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	810,501
株式会社ジェーシービー	645,568
インコム・ジャパン株式会社	413,443
GMOペイメント株式会社	407,668
楽天株式会社	340,678
その他	1,383,056
合計	4,000,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,781,034	149,602,166	149,382,283	4,000,917	97.39	9.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	12,684,873
販売用部品等	2,100,437
合計	14,785,310

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,195,164
販売用部品等	247,925
合計	1,443,089

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	193,385
合計	193,385

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,230,379
その他	22,155
合計	5,252,535

③ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	1,152,858
ブリヂストンサイクル株式会社	750,412
ヤマハ発動機販売株式会社	643,974
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	476,809
株式会社ジャイアント	259,218
その他	1,470,060
合計	4,753,334

b 契約負債

区分	金額(千円)
長期保証サービス	3,769,223
その他	362,087
合計	4,131,311