有価証券報告書-第47期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	137,789
預金
当座預金	5,564,598
普通預金	237,168
別段預金	19,093
小計	5,820,860
合計	5,958,649

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	561,255
株式会社ジェーシービー	512,168
インコム・ジャパン株式会社	366,587
三井住友カード株式会社	338,284
楽天株式会社	252,843
その他	1,124,740
合計	3,155,879

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,170,301	96,609,916	96,624,338	3,155,879	96.84	11.95

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	10,845,429
販売用部品等	2,671,291
合計	13,516,721

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	871,295
販売用部品等	135,134
合計	1,006,429

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	171,453
合計	171,453

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	5,111,790
その他	42,593
合計	5,154,383

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機販売株式会社	888,519
ブリヂストンサイクル株式会社	815,917
パナソニックサイクルテック株式会社	670,060
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	627,995
株式会社ジャイアント	576,098
その他	1,086,448
合計	4,665,041