有価証券報告書-第43期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113,414
預金
当座預金	1,502,385
普通預金	850,796
別段預金	5,547
小計	2,358,729
合計	2,472,144

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	316,478
トヨタファイナンス株式会社	245,048
三菱UFJニコス株式会社	234,893
楽天カード株式会社	232,398
三井住友カード株式会社	211,591
その他	376,821
合計	1,617,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,504,168	29,561,193	29,448,128	1,617,232	94.79	19.2

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	8,294,973
販売用部品等	2,080,898
合計	10,375,872

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	681,447
販売用部品等	94,772
合計	776,219

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	145,485
その他	95,894
合計	241,380

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	453,473
ダイワロイヤル株式会社	232,685
大和リース株式会社	142,594
セントラルコンパス株式会社	61,793
有限会社石井ハウジング	44,884
その他	3,573,186
合計	4,508,617

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機販売株式会社	644,033
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社	542,207
天津科林自行車有限公司	469,344
パナソニックサイクルテック株式会社	290,596
泰億機械工業股份有限公司	116,460
その他	1,027,569
合計	3,090,211