有価証券報告書-第41期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,846
預金
当座預金	906,336
普通預金	374,668
定期預金	121,129
別段預金	8,671
小計	1,410,805
合計	1,487,652

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	256,926
三菱UFJニコス株式会社	197,446
トヨタファイナンス株式会社	175,182
三井住友カード株式会社	152,323
イオンクレジットサービス株式会社	82,544
その他	292,034
合計	1,156,458

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
995,902	23,285,155	23,124,599	1,156,458	95.24	16.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	7,136,990
販売用部品等	1,280,493
合計	8,417,484

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,131,872
販売用部品等	44,384
合計	1,176,257

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	100,245
その他	56,910
合計	157,156

② 固定資産
a 差入保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	387,042
ダイワロイヤル株式会社	253,908
大和リース株式会社	116,761
セントラルコンパス株式会社	67,933
株式会社コーエイ	43,140
その他	3,031,575
合計	3,900,361

b 建設協力金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	361,098
大和リース株式会社	39,237
有限会社広祥	36,467
株式会社水堂産業	26,745
有限会社ヨシノ	26,450
その他	1,219,871
合計	1,709,871

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天津科林自行車有限公司	820,249
ヤマハ発動機販売株式会社	395,957
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社	332,285
パナソニックサイクルテック株式会社	299,770
天津富士達自転車有限公司	178,266
その他	1,088,770
合計	3,115,299

④ 固定負債
長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000
合計	1,500,000