有価証券報告書-第45期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,482
預金
当座預金	2,118,454
普通預金	687,042
別段預金	14,785
小計	2,820,281
合計	2,946,764

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	479,188
トヨタファイナンス株式会社	443,559
三井住友カード株式会社	338,535
三菱UFJニコス株式会社	213,251
イオンクレジットサービス株式会社	157,477
その他	850,359
合計	2,482,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,841,490	37,347,511	36,706,630	2,482,371	93.67	21.12

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	8,711,761
販売用部品等	2,194,020
合計	10,905,782

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	416,222
販売用部品等	64,088
合計	480,311

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	91,022
合計	91,022

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	4,870,078
その他	48,278
合計	4,918,357

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	1,020,870
ブリヂストンサイクル株式会社	724,958
ヤマハ発動機販売株式会社	551,686
天津科林事業有限公司	366,071
株式会社ジャイアント	140,587
その他	828,173
合計	3,632,348