有価証券報告書-第22期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 454,111 | 1,080,492 |
減価償却費 | 984,708 | 983,204 |
減損損失 | 177,432 | 137,059 |
のれん償却額 | 36,026 | 36,026 |
株式報酬費用 | 17,189 | 21,625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,322 | -176 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | 20,890 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 82,503 | 51,747 |
受取利息及び受取配当金 | -50,561 | -52,171 |
支払利息 | 162,361 | 154,158 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 500 |
固定資産除却損 | 46,410 | 107,503 |
店舗譲渡益 | -11,458 | - |
転貸契約等損失 | 28,462 | 3,815 |
契約解約損 | - | 10,000 |
リース解約損 | 603,637 | 4,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,174 | 114,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,639 | 1,536,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 847,283 | -953,472 |
その他 | -226,242 | 247,847 |
小計 | 3,165,827 | 3,504,497 |
利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 1,076 |
利息の支払額 | -171,286 | -162,350 |
法人税等の支払額 | -798,308 | -269,680 |
リース契約解約に伴う支出 | -603,637 | -4,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,326 | 3,069,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -791,678 | -813,639 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,597 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,580 | -5,783 |
貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -786,171 | -249,987 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 427,144 | 385,904 |
その他 | -66,261 | -54,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,547 | -730,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -650,000 |
長期借入れによる収入 | 3,020,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,170,316 | -1,877,249 |
リース債務の返済による支出 | - | -36,432 |
自己株式の取得による支出 | - | -54,465 |
配当金の支払額 | -162,108 | -135,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,575 | -2,453,237 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,157,355 | -113,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,502 | 2,218,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,218,857 | 2,104,987 |