有価証券報告書-第22期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月27日 11:40
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- 有価証券報告書-第22期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,218,857 | 2,104,987 |
| 売掛金 | 998,872 | 884,266 |
| たな卸資産 | 10,049,610 | － |
| 商品 | － | 8,503,850 |
| 貯蔵品 | － | 8,923 |
| 未収入金 | 1,731,683 | 1,712,458 |
| 繰延税金資産 | 759,272 | 689,152 |
| その他 | 404,097 | 394,172 |
| 貸倒引当金 | -3,503 | -6,201 |
| 流動資産合計 | 16,158,891 | 14,291,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,383,697 | 10,591,967 |
| 減価償却累計額 | -4,921,255 | -5,391,231 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,462,442 | 5,200,735 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,828 | 23,838 |
| 減価償却累計額 | -23,330 | -22,870 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,498 | 967 |
| 工具 | 1,841,823 | 2,071,400 |
| 減価償却累計額 | -1,355,774 | -1,562,870 |
| 工具 | 486,049 | 508,529 |
| 土地 | 286,288 | 286,288 |
| リース資産 | － | 715,638 |
| 減価償却累計額 | － | -45,031 |
| リース資産（純額） | － | 670,606 |
| 建設仮勘定 | 42,338 | 110,127 |
| 有形固定資産合計 | 6,278,617 | 6,777,256 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 90,065 | 54,039 |
| その他 | 285,817 | 268,027 |
| 無形固定資産合計 | 375,882 | 322,066 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,276 | 3,832 |
| 長期貸付金 | 1,250 | － |
| 敷金及び保証金 | 5,411,142 | 5,287,022 |
| 繰延税金資産 | 471,336 | 473,716 |
| その他 | 987,808 | 999,165 |
| 貸倒引当金 | -59,410 | -71,865 |
| 投資その他の資産合計 | 6,816,403 | 6,691,872 |
| 固定資産合計 | 13,470,902 | 13,791,194 |
| 資産合計 | 29,629,794 | 28,082,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,090,092 | 6,136,620 |
| 短期借入金 | 2,750,000 | 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,594,049 | 1,702,934 |
| リース債務 | － | 87,956 |
| 未払金 | 63,341 | 87,522 |
| 未払費用 | 815,657 | 789,312 |
| 未払法人税等 | 35,913 | 287,963 |
| 未払消費税等 | 31,516 | 178,798 |
| 賞与引当金 | 138,424 | 138,247 |
| ポイント引当金 | 1,069,356 | 1,121,104 |
| その他 | 287,995 | 315,845 |
| 流動負債合計 | 13,876,347 | 12,946,306 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,826,996 | 3,140,862 |
| リース債務 | － | 635,715 |
| 退職給付引当金 | 139,014 | 159,904 |
| 長期預り保証金 | 344,238 | 314,083 |
| その他 | 129,560 | 199,747 |
| 固定負債合計 | 5,439,810 | 4,450,312 |
| 負債合計 | 19,316,157 | 17,396,618 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,358,900 | 2,358,900 |
| 資本剰余金 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 利益剰余金 | 5,576,752 | 5,982,106 |
| 自己株式 | － | -54,465 |
| 株主資本合計 | 10,296,447 | 10,647,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 33 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 33 |
| 新株予約権 | 17,189 | 38,815 |
| 純資産合計 | 10,313,636 | 10,686,185 |
| 負債純資産合計 | 29,629,794 | 28,082,803 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,955,350 | 1,836,536 |
| 売掛金 | 997,430 | 882,457 |
| 商品 | 9,956,084 | 8,440,591 |
| 貯蔵品 | 15,674 | 8,733 |
| 前渡金 | 1,538 | 36,485 |
| 前払費用 | 286,214 | 235,677 |
| 繰延税金資産 | 748,540 | 675,512 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,250 |
| 未収入金 | 1,857,429 | 1,794,336 |
| 立替金 | 111,072 | 120,823 |
| その他 | 262 | 190 |
| 貸倒引当金 | -3,503 | -6,201 |
| 流動資産合計 | 15,929,092 | 14,026,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,622,662 | 8,821,301 |
| 減価償却累計額 | -3,876,039 | -4,253,333 |
| 建物（純額） | 4,746,622 | 4,567,968 |
| 構築物 | 1,737,019 | 1,750,490 |
| 減価償却累計額 | -1,036,706 | -1,128,775 |
| 構築物（純額） | 700,313 | 621,715 |
| 車両運搬具 | 24,828 | 23,838 |
| 減価償却累計額 | -23,330 | -22,870 |
| 車両運搬具（純額） | 1,498 | 967 |
| 工具 | 1,830,390 | 2,061,735 |
| 減価償却累計額 | -1,349,027 | -1,557,338 |
| 工具 | 481,362 | 504,396 |
| 土地 | 286,288 | 286,288 |
| リース資産 | － | 715,638 |
| 減価償却累計額 | － | -45,031 |
| リース資産（純額） | － | 670,606 |
| 建設仮勘定 | 42,338 | 110,127 |
| 有形固定資産合計 | 6,258,425 | 6,762,070 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 197,445 | 203,229 |
| 商標権 | 1,120 | 824 |
| ソフトウエア | 44,433 | 22,692 |
| 電話加入権 | 35,500 | 35,173 |
| その他 | 7,317 | 6,106 |
| 無形固定資産合計 | 285,817 | 268,027 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,276 | 3,832 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 1,250 | － |
| 長期前払費用 | 801,380 | 808,717 |
| 敷金及び保証金 | 5,411,142 | 5,287,022 |
| 営業保証金 | 67,262 | 71,603 |
| 繰延税金資産 | 471,336 | 473,694 |
| 破産更生債権等 | 119,140 | 118,820 |
| その他 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金 | -59,410 | -71,865 |
| 投資その他の資産合計 | 6,826,393 | 6,701,840 |
| 固定資産合計 | 13,370,635 | 13,731,938 |
| 資産合計 | 29,299,728 | 27,758,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,194,197 | 6,169,861 |
| 短期借入金 | 2,750,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,594,049 | 1,702,934 |
| リース債務 | － | 87,956 |
| 未払金 | 63,341 | 87,522 |
| 未払費用 | 715,572 | 691,301 |
| 未払法人税等 | 25,027 | 252,000 |
| 未払消費税等 | 9,682 | 165,698 |
| 前受金 | 35,926 | 21,986 |
| 預り金 | 241,286 | 281,871 |
| 賞与引当金 | 116,232 | 117,986 |
| ポイント引当金 | 1,069,356 | 1,121,104 |
| 流動負債合計 | 13,814,672 | 12,900,223 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,826,996 | 3,140,862 |
| リース債務 | － | 635,715 |
| 長期未払金 | 114,458 | 89,873 |
| 退職給付引当金 | 139,014 | 159,904 |
| 長期預り保証金 | 344,238 | 314,083 |
| その他 | 15,102 | 109,873 |
| 固定負債合計 | 5,439,810 | 4,450,312 |
| 負債合計 | 19,254,482 | 17,350,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,358,900 | 2,358,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 資本剰余金合計 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,330 | 3,330 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,705,030 | 3,100,386 |
| 利益剰余金合計 | 5,308,360 | 5,703,716 |
| 自己株式 | － | -54,465 |
| 株主資本合計 | 10,028,055 | 10,368,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 33 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 33 |
| 新株予約権 | 17,189 | 38,815 |
| 純資産合計 | 10,045,245 | 10,407,795 |
| 負債純資産合計 | 29,299,728 | 27,758,331 |
