有価証券報告書-第23期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 13:49
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- 有価証券報告書-第23期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,104,987 | 1,748,969 |
| 売掛金 | 884,266 | 977,371 |
| 商品 | 8,503,850 | 8,688,199 |
| 貯蔵品 | 8,923 | 14,411 |
| 未収入金 | 1,712,458 | 1,578,624 |
| 繰延税金資産 | 689,152 | 768,424 |
| その他 | 394,172 | 625,205 |
| 貸倒引当金 | -6,201 | -7,634 |
| 流動資産合計 | 14,291,609 | 14,393,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,591,967 | 10,454,160 |
| 減価償却累計額 | -5,391,231 | -5,677,084 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,200,735 | 4,777,075 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,838 | 19,728 |
| 減価償却累計額 | -22,870 | -19,071 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 967 | 657 |
| 工具 | 2,071,400 | 2,443,843 |
| 減価償却累計額 | -1,562,870 | -1,790,077 |
| 工具 | 508,529 | 653,766 |
| 土地 | 286,288 | 286,288 |
| リース資産 | 715,638 | 765,442 |
| 減価償却累計額 | -45,031 | -134,400 |
| リース資産（純額） | 670,606 | 631,041 |
| 建設仮勘定 | 110,127 | 83,064 |
| 有形固定資産合計 | 6,777,256 | 6,431,894 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 54,039 | 18,013 |
| その他 | 268,027 | 337,510 |
| 無形固定資産合計 | 322,066 | 355,524 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,832 | 3,922 |
| 敷金及び保証金 | 5,287,022 | 4,852,985 |
| 繰延税金資産 | 473,716 | 574,091 |
| その他 | 999,165 | 899,719 |
| 貸倒引当金 | -71,865 | -79,865 |
| 投資その他の資産合計 | 6,691,872 | 6,250,853 |
| 固定資産合計 | 13,791,194 | 13,038,271 |
| 資産合計 | 28,082,803 | 27,431,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,136,620 | 5,769,723 |
| 短期借入金 | 2,100,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,702,934 | 1,627,826 |
| リース債務 | 87,956 | 83,098 |
| 未払金 | 87,522 | 85,054 |
| 未払費用 | 789,312 | 781,828 |
| 未払法人税等 | 287,963 | 266,026 |
| 未払消費税等 | 178,798 | 40,573 |
| 賞与引当金 | 138,247 | 142,177 |
| ポイント引当金 | 1,121,104 | 1,237,133 |
| その他 | 315,845 | 323,687 |
| 流動負債合計 | 12,946,306 | 13,107,129 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,140,862 | 2,354,606 |
| リース債務 | 635,715 | 597,767 |
| 退職給付引当金 | 159,904 | 173,081 |
| 長期預り保証金 | 314,083 | 304,383 |
| その他 | 199,747 | 259,246 |
| 固定負債合計 | 4,450,312 | 3,689,084 |
| 負債合計 | 17,396,618 | 16,796,213 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,358,900 | 2,358,900 |
| 資本剰余金 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 利益剰余金 | 5,982,106 | 6,085,031 |
| 自己株式 | -54,465 | -212,931 |
| 株主資本合計 | 10,647,336 | 10,591,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33 | 87 |
| 評価・換算差額等合計 | 33 | 87 |
| 新株予約権 | 38,815 | 43,747 |
| 純資産合計 | 10,686,185 | 10,635,629 |
| 負債純資産合計 | 28,082,803 | 27,431,842 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,836,536 | 1,528,740 |
| 売掛金 | 882,457 | 976,098 |
| 商品 | 8,440,591 | 8,650,087 |
| 貯蔵品 | 8,733 | 14,328 |
| 前渡金 | 36,485 | 301 |
| 前払費用 | 235,677 | 243,194 |
| 繰延税金資産 | 675,512 | 757,097 |
| 短期貸付金 | 1,250 | － |
| 未収入金 | 1,794,336 | 1,797,904 |
| 立替金 | 120,823 | 131,377 |
| その他 | 190 | 250,798 |
| 貸倒引当金 | -6,201 | -7,644 |
| 流動資産合計 | 14,026,392 | 14,342,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,821,301 | 8,762,951 |
| 減価償却累計額 | -4,253,333 | -4,527,018 |
| 建物（純額） | 4,567,968 | 4,235,933 |
| 構築物 | 1,750,490 | 1,671,047 |
| 減価償却累計額 | -1,128,775 | -1,138,550 |
| 構築物（純額） | 621,715 | 532,497 |
| 車両運搬具 | 23,838 | 19,728 |
| 減価償却累計額 | -22,870 | -19,071 |
| 車両運搬具（純額） | 967 | 657 |
| 工具 | 2,061,735 | 2,434,189 |
| 減価償却累計額 | -1,557,338 | -1,783,188 |
| 工具 | 504,396 | 651,000 |
| 土地 | 286,288 | 286,288 |
| リース資産 | 715,638 | 765,442 |
| 減価償却累計額 | -45,031 | -134,400 |
| リース資産（純額） | 670,606 | 631,041 |
| 建設仮勘定 | 110,127 | 83,064 |
| 有形固定資産合計 | 6,762,070 | 6,420,483 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 203,229 | 203,229 |
| 商標権 | 824 | 612 |
| ソフトウエア | 22,692 | 93,493 |
| 電話加入権 | 35,173 | 35,210 |
| その他 | 6,106 | 4,965 |
| 無形固定資産合計 | 268,027 | 337,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,832 | 3,922 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 808,717 | 746,841 |
| 敷金及び保証金 | 5,287,022 | 4,852,985 |
| 営業保証金 | 71,603 | 34,032 |
| 繰延税金資産 | 473,694 | 574,091 |
| 破産更生債権等 | 118,820 | 118,820 |
| その他 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金 | -71,865 | -79,865 |
| 投資その他の資産合計 | 6,701,840 | 6,260,843 |
| 固定資産合計 | 13,731,938 | 13,018,837 |
| 資産合計 | 27,758,331 | 27,361,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,169,861 | 5,901,161 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | 2,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,702,934 | 1,627,826 |
| リース債務 | 87,956 | 83,098 |
| 未払金 | 87,522 | 85,054 |
| 未払費用 | 691,301 | 704,778 |
| 未払法人税等 | 252,000 | 259,000 |
| 未払消費税等 | 165,698 | 28,356 |
| 前受金 | 21,986 | 20,797 |
| 預り金 | 281,871 | 290,525 |
| 賞与引当金 | 117,986 | 120,141 |
| ポイント引当金 | 1,121,104 | 1,237,133 |
| 流動負債合計 | 12,900,223 | 13,307,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,140,862 | 2,354,606 |
| リース債務 | 635,715 | 597,767 |
| 長期未払金 | 89,873 | 57,015 |
| 退職給付引当金 | 159,904 | 173,081 |
| 長期預り保証金 | 314,083 | 304,383 |
| その他 | 109,873 | 202,230 |
| 固定負債合計 | 4,450,312 | 3,689,084 |
| 負債合計 | 17,350,535 | 16,996,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,358,900 | 2,358,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 資本剰余金合計 | 2,360,793 | 2,360,793 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,330 | 3,330 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,100,386 | 3,210,237 |
| 利益剰余金合計 | 5,703,716 | 5,813,567 |
| 自己株式 | -54,465 | -212,931 |
| 株主資本合計 | 10,368,946 | 10,320,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33 | 87 |
| 評価・換算差額等合計 | 33 | 87 |
| 新株予約権 | 38,815 | 43,747 |
| 純資産合計 | 10,407,795 | 10,364,165 |
| 負債純資産合計 | 27,758,331 | 27,361,122 |
