財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロ-)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、長期借入れによる収入により749百万円資金が増加したものの、短期借入金の純減により340百万円、長期借入金の返済により610百万円、リース債務の返済により143百万円資金が減少したため、374百万円の資金の減少(前年同四半期は991百万円の資金の減少)となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/11/13 9:03