コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,861 | 5,019 |
| 減価償却費 | 866 | 1,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 68 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,583 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,089 |
| その他 | -452 | -55 |
| 小計 | 4,227 | 8,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -68 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,586 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,574 | 5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -3,630 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 351 |
| 建設協力金の支払による支出 | -214 | -183 |
| 建設協力金の回収による収入 | 145 | 156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -503 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 40 |
| その他 | -133 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -1,626 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | -725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,201 | 14,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,474 | 15,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
