コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,019 | 7,331 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -3,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,089 | 3,280 |
| その他 | -55 | -206 |
| 小計 | 8,446 | 8,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -62 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,566 | 4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -4,393 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 | 351 | 295 |
| 建設協力金の支払による支出 | -183 | -11 |
| 建設協力金の回収による収入 | 156 | 162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -580 | -590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 43 |
| その他 | -170 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,016 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -1,184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -455 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,081 | 15,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,355 | 16,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
