コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,331 | 8,920 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -51 |
| 支払利息 | 44 | 31 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,808 | -4,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,280 | 5,505 |
| その他 | -184 | 45 |
| 小計 | 8,021 | 11,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -44 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,931 | 7,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -7,747 |
| 建設協力金の支払による支出 | -11 | -29 |
| 建設協力金の回収による収入 | 162 | 167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -590 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 46 |
| その他 | 82 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | -7,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184 | -972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267 | -358 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -692 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,921 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,524 | 16,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,603 | 17,037 |
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