コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,755 | 10,569 |
| 減価償却費 | 1,857 | 2,362 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 47 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -110 |
| 支払利息 | 141 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 36 |
| 固定資産除却損 | 14 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,865 | -350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,745 | 5,934 |
| その他 | 162 | 368 |
| 小計 | 10,717 | 19,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -140 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,734 | 14,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -6,680 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 838 |
| 建設協力金の支払による支出 | -441 | -328 |
| 建設協力金の回収による収入 | 296 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -956 | -1,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 80 |
| その他 | -129 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | -7,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,739 | -2,983 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -422 |
| 配当金の支払額 | -297 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -3,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,201 | 16,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,081 | 18,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
