コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,326 | 8,755 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,857 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -104 |
| 支払利息 | 130 | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 15 | 14 |
| 賃貸借契約解約損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,680 | -2,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,025 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,725 | 2,745 |
| その他 | 373 | 162 |
| 小計 | 12,277 | 10,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -130 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -2,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,083 | 7,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,193 | -3,659 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 | 736 | 308 |
| 建設協力金の支払による支出 | -565 | -441 |
| 建設協力金の回収による収入 | 272 | 296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,046 | -956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 76 |
| その他 | -347 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,077 | -4,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -2,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -312 |
| 配当金の支払額 | -197 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,156 | 1,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,045 | 14,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,201 | 16,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
